gu903();“唐总。”沈总拿了两套报表过来。

“沈总，你先坐会儿。”唐宁接过报表后，立即仔细的看了起来。

大约二十分钟后，抬头对沈总说道：“帐上所有的现金，现在都不再做他用；月中要支付的采购款想办法延期到下个月。下月初我需要用60亿。”

“这个……”沈总监张了张嘴，只觉得为难－－能不花就不花，他可以做到。但合同约定的支付期限……

“你先去谈。”唐宁看着他沉声说道。

“好的。”沈总监点了点头，拿起报表站了起来，看了一眼后还是忍不住对唐宁说道：“但是划去员工薪酬和本月税金、保险这些必须开支，再预算我们有一半的支付可以暂停的话，只有40亿。”

“所以要多谈几家暂停支付。银行那边已经启动了，多支持半个月就行了。”唐宁点头。

“好吧，我去试试，但是……”沈总想了想还是说道：“唐总，这些支付合同是您过来后才恢复的，帐期也是您亲自去谈的，这个时候要求延期，对公司的口碑和股价都会有影响。”

“都不重要。”唐宁坚持说道。

“好的，我知道了。”沈总点了点头，转身往外走的脚步，有些莫明的沉重。

唐宁不知道，沈总确实将帐上的资金，能推迟使用的全部停了下来，但是并没有给上游供应商打电话，请求延期付款。

因为他不知道唐宁这么急要钱做什么，而宁达的支付信誉是夏千语帮他一起建立起来的，不到一年的时间再毁约的话，以后就不可能与供应商谈帐期了。

更何况，所有的采购合同以及支付凭证都提供过给解行做资信凭证－－这时候去谈改变帐期，还将会影响到银行融资，到时候就是恶性循环。

所以沈总回到办公室后便给夏千语打了电话。

果然，他得到的指令是在现有资金上做打算，不允许改变供应商的支付帐期。

“可是……唐总若问起……”沈总只觉得为难。

“他若不问，你便不说；他若问起，你让他给我打电话。”夏千语凛声说道。

“好……吧，你们不会因此……”沈总想了想，还是将话又咽了下去－－这是工作，不管他们两人之间是什么关系，夏千语也绝不会因私废公。

“那就这样。”夏千语的声音这才缓和一些。

“charlene，唐总是什么原因要这么大一笔钱？与最近在谈的项目有关吗？会不会影响项目的进展？”沈总监还是忍不住问道－－虽然他是carlyle派驻过来的财务总监，但与在宁达工作了一年，也是看着唐宁一步一步成长过来的，将他的指令完全弃之不顾，心里总有些愧疚。

“项目的事情我已经有安排，你那边的资金并不影响。”夏千语沉声说道：“再说，宁达的资金在归属上属于carlyle，可以随便调拨吗？唐宁不懂你也不懂吗？”

说到最后一句话，声音更见严厉。

“是，我知道了。”沈总监忙低声应道，额头上更是沁出一层细密的汗珠。

“这件事不要再提了，你是财务，他是ceo，有的事情他能想，你不能想；有的事情他能做，你不能做。”夏千语声色俱厉的叮嘱过后，便挂断了电话。

夏千语紧争着眉头，在办公室来回走了许久之后，当即通知财务将carlyle拨过来的款直接打到了未来城的专门帐户上。并通知可以做以旬为周期的短期理财投资，但必须按天向她汇报资金使用和收益报表。

因为是内部借贷，而且是专款专用，所以在carlyle中国公司分了一个财务小组来负责这笔款的使用和调拨，正常使用会由唐宁签核，但宁达的财务无权过问。

所以carlyle中国公司的未来城财务组在收到内部调拨的款项后，也仅只给唐宁发了邮件通知，告知款项已到。

于是财务部同时又收到唐宁的电话，其内容与夏千语所说一模一样：可以做以旬为周期的短期理财投资，但必须按天向他汇报资金使用和收益报表，即便是夏千语使用，也必须提前知会他。

财务一时间只觉得有些发懵。

这两人的配合向来默契，而这笔款也是专款专用，原则上夏千语调拨过来后，只需做周期性使用检查即可，一切转款操作皆由唐宁来完成。

而现在，他们却相互盯着这笔款，要求每天上报资金变动表。

到底是对这笔资金有其它想法呢？还是彼此间已经不信任了呢？

财务经理一边整理资金日变动报表的格式，脑子里一边快速的转动着，到最后仍没想出个所以然来。

＊

晚上唐宁与资金部部长，还有陈茵，一起到了陈茵安排的一家看起来很高雅精致的商务型酒店，许多商业人士都会选择这里宴请谈判，一来有品味，二来是正经商务场所，不存在被举报的危险。

“实际上顶级谈判在七楼，那里做什么都可以。”陈茵对唐宁小声说道。

“做什么都可以？”唐宁沉眸看着她。

“除了黄毒赌，其它的，随意，没有摄相头、没有进出记录、也没有服务员。”陈茵点头说道。

“还好。”唐宁暗自松了口气－－这个地方他听千语说过，但千语没有明门禁止他过来，所以他想着应该不会太过份才是。

所以刚才听陈茵说什么都可以的时候，还紧张了一把－－比起茉莉坊，商业化还是更高一些。

“唐总以为是什么？”陈茵调皮的问道。

在慢慢熟悉之后，她在面对他的时候也没了期初的紧张与脸红心跳，活泼的本性慢慢显露出来。

“以为可以有黄毒赌。”唐宁淡淡说道。

“如果有，那你敢来吗？”陈茵皱着鼻子看着他。

“有人敢要，我们就敢送。”唐宁轻瞥了她一眼，眸色一片沉然。

“哦……”陈茵不禁低下了头，脸色变得有些难看－－当她父亲介绍这个地方时，她心里已经是一阵难受。

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